海富通集利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-05 11:25:54
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海富通集利债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的海富通集利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至9月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0696，累计净值1.0696，最新估值1.0691，净值增长率涨0.05%。
海富通集利债券基金成立以来收益6.96%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.41%，近一年收益4.5%，近三年收益9.31%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，海富通集利债券（519225）持有债券：债券20兴业银行小微债05（债券代码：2028030）、债券21上海银行（债券代码：2120071）、债券21浦发银行01（债券代码：2128012）等，持仓比分别7.79%、7.73%、7.66%等，持仓市值3126.45万、3100.26万、3074.32万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通集利债券收入合计1175.08万元，扣除费用186.17万元，利润总额988.91万元，最后净利润988.91万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。