浙商惠裕纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
admin
2022-09-04 17:13:47
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浙商惠裕纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日浙商惠裕纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠裕纯债债券截至9月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0371，累计净值1.2313，最新估值1.0368，净值增长率涨0.03%。
基金分红
浙商惠裕纯债基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.33亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红4次，累计分红0.19417元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。