国泰信利三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-04 14:22:42
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国泰信利三个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日国泰信利三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值1.105，最新公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.05%，最新估值1.009。
基金分红
国泰信利三个月定开债基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.09亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红2次，累计分红0.0955元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，合计净资产21.92亿元，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。