浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金行业怎么配置？
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2022-09-03 17:14:28
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浦银安盛优化收益债券A基金分红了几次？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日浦银安盛优化收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛优化收益债券A截至9月2日市场表现：累计净值1.7190，最新单位净值1.4990，净值增长率涨0.07%，最新估值1.498。
基金分红
浦银安盛优化收益债券A基金成立于2008年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总61万份额，上市流通61万份额，共分红2次，累计分红0.22元/份。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，浦银安盛优化收益债券A基金行业配置制造业为1.28%，同类平均为9.73%，比同类配置少8.45%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.28%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为14.60%、0.60%、1.08%，比同类配置分别为少13.32%、少0.6%、少1.08%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。