上投摩根量化多因子混合最新净值涨幅达0.51%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-03 14:26:03
0次
上投摩根量化多因子混合最新净值涨幅达0.51%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日上投摩根量化多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，上投摩根量化多因子混合（005120）最新单位净值1.3614，累计净值1.3614，最新估值1.3545，净值增长率涨0.51%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏18.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2492.89万元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计51.91万，所有者权益合计2492.89万，负债和所有者权益总计2544.81万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。