9月2日万家鑫璟纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-09-03 14:22:01
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9月2日万家鑫璟纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的9月2日万家鑫璟纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2117，累计净值1.3176，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2116。
基金阶段涨跌幅
万家鑫璟纯债债券C基金成立以来收益33.59%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.62%，近一年收益4.07%，近三年收益14.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计33.39亿，所有者权益合计91.92亿，负债和所有者权益总计125.3亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。