2022年9月3日年中欧鼎利债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-09-03 11:25:32
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2022年9月3日年中欧鼎利债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占99.75%，个人投资者持有占0.25%，总份额370万份。
基金市场表现方面
中欧鼎利债券C截至9月2日市场表现：累计净值1.3470，最新单位净值1.3080，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3056。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C收入合计4749.24万元：利息收入887.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.99万元，债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益3774.02万元，债券投资收益1757.41万元，股利收益41.42万元。公允价值变动亏1735.59万元，其他收入24.87万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。