1月19日兴全稳益定期开放债券累计净值为1.383元，该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-04 14:16:40
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1月19日兴全稳益定期开放债券累计净值为1.383元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日兴全稳益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，兴全稳益定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0364，累计净值1.383，最新估值1.0352，净值增长率涨0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.18亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金97.55亿，未分配利润2.99亿，所有者权益合计100.54亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。