1月14日长盛盛琪一年债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-04 14:16:21
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1月14日长盛盛琪一年债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日长盛盛琪一年债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，长盛盛琪一年债券C（003200）最新市场表现：单位净值1.0236，累计净值1.1257，最新估值1.0311，净值增长率跌0.73%。
长盛盛琪一年债券C（003200）成立以来收益13.36%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.63%，近三月收益1.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3904.35万，所有者权益合计5368.3万，负债和所有者权益总计9272.65万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。