嘉实多利收益债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-09-01 17:47:22
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嘉实多利收益债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实多利收益债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月31日，嘉实多利收益债券（160718）市场表现：累计净值1.5380，最新公布单位净值1.1185，净值增长率跌0.2%，最新估值1.1207。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4110.72万，未分配利润2324.86万，所有者权益合计6435.58万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。