8月26日方正富邦恒利纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-31 11:26:30
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8月26日方正富邦恒利纯债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月26日方正富邦恒利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦恒利纯债债券A基金截至8月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0292，累计净值1.0592，最新估值1.0293，净值跌0.01%。
基金季度利润
方正富邦恒利纯债债券A成立以来收益5.96%，近一月收益0.35%，近一年收益3.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦恒利纯债债券A收入合计472.32万元：利息收入400.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.07万元，债券利息收入373.2万元。投资收益105.66万元，其中投资收益方面，债券投资收益105.66万元。公允价值变动亏33.48万元，其他收入15.57元。
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