1月14日工银尊利中短债债券A累计净值为1.0957元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-04 08:27:55
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1月14日工银尊利中短债债券A累计净值为1.0957元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日工银尊利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.063，累计净值1.0957，最新估值1.0629，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.15亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.69亿，未分配利润3354.06万，所有者权益合计5.02亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。