2021年第三季度招商招盛纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-04 08:26:50
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2021年第三季度招商招盛纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商招盛纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，招商招盛纯债债券A累计净值1.4947，最新公布单位净值1.0341，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0335。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A（003452）基金资产配置详情如下，债券占净比119.34%，现金占净比0.59%，合计净资产65.05亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招盛纯债债券A收入合计1.87亿元：利息收入1.76亿元，其中利息收入方面，存款利息收入18.63万元，债券利息收入1.74亿元，资产支持证券利息收入194.07万元。投资收益9.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏126万元，资产支持证券投资收益135.16万元。公允价值变动收益1061.42万元，其他收入0.02元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。