金鹰稳健成长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-30 03:08:30
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金鹰稳健成长混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月26日金鹰稳健成长混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日，金鹰稳健成长混合累计净值3.0700，最新单位净值2.3400，净值增长率跌0.21%，最新估值2.345。
基金分红
金鹰稳健成长混合基金成立于2010年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6480万元，基金总2540万份额，上市流通2540万份额，共分红4次，累计分红0.73元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1790.86万，所有者权益合计5.91亿，负债和所有者权益总计6.09亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。