8月26日鹏华弘康混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-30 03:07:03
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8月26日鹏华弘康混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月26日鹏华弘康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘康混合A基金截至8月26日，最新公布单位净值1.3842，累计净值1.3842，最新估值1.3845，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4694.76元，期末基金资产净值101.17万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.89亿，未分配利润7880.15万，所有者权益合计3.68亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。