2022年第二季度浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
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2022-08-27 20:35:20
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2022年第二季度浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.1126，累计净值1.1126，最新估值1.1151，净值增长率跌0.22%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）基金资产配置详情如下，合计净资产7600万元，股票占净比12.52%，债券占净比6.20%，现金占净比0.70%。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A收入合计1062.94万元：利息收入12.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入9.41万元。投资收益319.99万元，公允价值变动收益725.51万元，其他收入4.68万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。