国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
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2022-08-27 17:18:15
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国富美元债定期债券(QDII)基金怎么样？全部基金规模有什么变动？根据市场行情综合分析后为您整理的8月19日国富美元债定期债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富美元债定期债券(QDII)截至8月19日，最新公布单位净值0.9589，累计净值1.0309，最新估值0.9438，净值增长率涨1.6%。
国富美元债定期债券(QDII)（基金代码：003972）成立以来下降2.54%，今年以来下降4.16%，近一月收益0.59%，近一年下降7.79%，近三年下降9%。
基金介绍
基金简称国富美元债定期债券(QDII)，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为2160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2104万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是马秋思等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。