浦银中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
admin
2022-08-27 17:15:01
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浦银中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的浦银中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银中短债债券A基金截至8月26日，最新公布单位净值1.0856，累计净值1.1356，最新估值1.0857，净值增长率跌0.01%。
浦银中短债债券A（基金代码：006436）成立以来收益13.59%，今年以来收益2.01%，近一月收益0.21%，近一年收益3.13%，近三年收益9.78%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，浦银中短债债券A基金（006436）持有债券22贴现国债24（占4.65%），持仓市值为1.89亿；债券20国开07（占3.83%），持仓市值为1.55亿；债券21招商银行小微债02（占3.75%），持仓市值为1.52亿；债券20平安银行小微债01（占3.71%），持仓市值为1.5亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.05元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。