嘉实优化红利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-27 14:27:20
0次
嘉实优化红利混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月26日嘉实优化红利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月26日，累计净值3.5400，最新单位净值1.7210，净值增长率涨0.58%，最新估值1.711。
基金分红
嘉实优化红利混合A基金成立于2012年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.35亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红8次，累计分红1.8186元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.47亿，所有者权益合计28.41亿，负债和所有者权益总计33.88亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。