8月25日中银招利债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-26 20:35:02
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8月25日中银招利债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月25日中银招利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月25日，该基金最新公布单位净值1.1533，累计净值1.1533，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1539。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银招利债券C收入合计1327.34万元：利息收入680.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入646.48万元，资产支持证券利息收入元24.05万元。投资收益1081.31万元，公允价值变动亏436.39万元，其他收入2.31万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。