大摩多元收益债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?
admin
2022-08-26 17:43:31
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  大摩多元收益债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月25日大摩多元收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  大摩多元收益债券C(233013)截至8月25日,累计净值1.9269,最新公布单位净值1.2012,净值增长率跌0.28%,最新估值1.2046。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.29元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.7亿,未分配利润3.82亿,所有者权益合计16.51亿。

  数据由根据市场行情综合分析后提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

  

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