招商招祥纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-08-26 14:28:15
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招商招祥纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？根据市场行情综合分析后为您整理的招商招祥纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月25日，招商招祥纯债A（003863）最新市场表现：单位净值1.0594，累计净值1.2391，净值增长率跌0.06%，最新估值1.06。
招商招祥纯债A成立以来收益25.69%，近一月收益0.63%，近一年收益5.17%，近三年收益13.1%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，招商招祥纯债A基金（003863）持有债券21北京银行永续债01（占2.50%），持仓市值为1.38亿；债券21农业银行永续债01（占2.44%），持仓市值为1.34亿；债券21邮储银行永续债01（占1.90%），持仓市值为1.05亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商招祥纯债A基金收入合计2,960.76元，债券收入672.02元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。