安信鑫日享中短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-25 20:58:52
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安信鑫日享中短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至8月24日安信鑫日享中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1081，累计净值1.1081，净值增长率涨0.01%，最新估值1.108。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益10.81%，今年以来收益1.59%，近一年收益2.8%，近三年收益9.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.07亿，未分配利润2745.25万，所有者权益合计4.34亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。