8月24日富国产业驱动混合累计净值为3.0859元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-25 17:48:52
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8月24日富国产业驱动混合累计净值为3.0859元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月24日富国产业驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国产业驱动混合截至8月24日，最新市场表现：公布单位净值3.0859，累计净值3.0859，最新估值3.1857，净值增长率跌3.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，基金本期净收益盈利1171.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值9.66亿元，期末单位基金资产净值3.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计811.1万，所有者权益合计9.66亿，负债和所有者权益总计9.74亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。