8月23日中欧兴华债券最新单位净值为1.0935元，基金基本费率是多少？
admin
2022-08-24 20:34:43
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8月23日中欧兴华债券最新单位净值为1.0935元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月23日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月23日，最新市场表现：单位净值1.0935，累计净值1.1692，最新估值1.0936，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3261.04万元，基金本期净收益盈利2067.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.1亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。