永赢恒益债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-24 17:17:37
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永赢恒益债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月23日永赢恒益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月23日，永赢恒益债券最新市场表现：公布单位净值1.0886，累计净值1.1901，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0889。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值53.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.48亿，所有者权益合计53.31亿，负债和所有者权益总计71.79亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。