8月23日宝盈盈润纯债债券累计净值为1.1643元，该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-24 14:22:43
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8月23日宝盈盈润纯债债券累计净值为1.1643元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月23日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月23日，宝盈盈润纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0523，累计净值1.1643，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0522。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1031.58万元，基金本期净收益盈利594.02万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈盈润纯债债券收入合计1483.84万元：利息收入1495.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.03万元，债券利息收入1483.91万元。投资亏115.84万元，公允价值变动收益103.78万元，其他收入229.97元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。