1月18日国寿安保华兴灵活配置混合累计净值为2.0288元,基金有什么投资组合?
admin
2022-02-02 20:32:16
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  1月18日国寿安保华兴灵活配置混合累计净值为2.0288元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利5141.58万元,基金本期净收益盈利5259.39万元,期末基金资产净值6.09亿元,期末单位基金资产净值2.17元。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,国寿安保华兴灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置64.99%,同类平均42.88%,比同类配置多22.11%;金融业行业基金配置3.16%,同类平均5.79%,比同类配置少2.63%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.68%,同类平均2.09%,比同类配置少0.41%。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)基金资产配置详情如下,合计净资产3.75亿元,股票占净比92.17%,债券占净比5.95%,现金占净比2.09%。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,国寿安保华兴灵活配置混合(005683)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20国债15(债券代码:019645)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券农发1902(债券代码:018082)等,持仓比分别2.67%、1.33%、0.80%、0.54%等,持仓市值1000.9万、500.45万、300.34万、201.1万等。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

  

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