中融聚商定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-23 14:25:39
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中融聚商定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月22日中融聚商定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚商定期开放债券截至8月22日市场表现：累计净值1.1870，最新单位净值1.0215，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0213。
基金分红
中融聚商定期开放债券基金成立于2018年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.01亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红11次，累计分红0.16553元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融聚商定期开放债券收入合计6333.57万元，扣除费用1112.8万元，利润总额5220.78万元，最后净利润5220.78万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。