8月22日建信转债增强债券A最新单位净值为3.5250元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-23 14:22:39
0次
8月22日建信转债增强债券A最新单位净值为3.5250元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月22日建信转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月22日，建信转债增强债券A最新市场表现：公布单位净值3.5250，累计净值3.5250，最新估值3.521，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利360.49万元，基金本期净收益盈利233.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3270.46万，未分配利润6231.52万，所有者权益合计9501.98万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。