2021年第二季度融通巨潮100指数(LOF)A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?
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2022-08-22 20:36:33
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  2021年第二季度融通巨潮100指数(LOF)A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?根据市场行情综合分析后为您整理的8月19日融通巨潮100指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

  2022年第二季度基金资产配置

  截至2022年第二季度,融通巨潮100指数(LOF)A(161607)基金资产配置详情如下,股票占净比94.73%,债券占净比3.32%,现金占净比2.21%,合计净资产6.14亿元。

  2022年第二季度基金行业配置

  截至2022年第二季度,基金行业配置合计为94.73%,同类平均为78.63%,比同类配置多16.10%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置56.75%,同类平均51.89%,比同类配置多4.86%;金融业行业基金配置23.16%,同类平均16.55%,比同类配置多6.61%;采矿业行业基金配置2.54%,同类平均5.16%,比同类配置少2.62%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,融通巨潮100指数(LOF)A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:平安银行(000001)、邮储银行(601658)、万科A(000002),本期累计买入金额分别为2739.2万元、1265.26万元、1211.64万元,占期初基金资产净值比例分别为2.56%、1.18%、1.13%。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,融通巨潮100指数(LOF)A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为3.18%,本期累计卖出金额为3404.9万元;宁波银行(002142),占期初基金资产净值比例为1.70%,本期累计卖出金额为1816.18万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为1.59%,本期累计卖出金额为1702.56万元等。

  2022年第二季度基金持仓详情

  截至2022年第二季度,融通巨潮100指数(LOF)A(161607)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、宁德时代、中国平安等,持仓比分别8.80%、5.18%、5.08%、3.30%等,持股数分别为2.64万、75.36万、5.83万、43.43万,持仓市值5403.71万、3180.33万、3115.73万、2027.75万等。

  2022年第二季度债券持仓详情

  截至2022年第二季度,融通巨潮100指数(LOF)A(161607)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别3.32%等,持仓市值2039.21万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,融通巨潮100指数(LOF)A收入合计3.55亿元:利息收入46.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.19万元,债券利息收入23.71万元。投资收益1.6亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.43亿元,债券投资收益60.57万元,股利收益1671.26万元。公允价值变动收益1.94亿元,其他收入50.48万元。

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