1月19日交银品质升级混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-02 19:17:10
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1月19日交银品质升级混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日交银品质升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，交银品质升级混合A（005004）最新公布单位净值2.0779，累计净值2.0779，净值增长率跌0.6%，最新估值2.0905。
基金阶段涨跌幅
交银品质升级混合今年以来下降11.25%，近一月下降13.25%，近三月下降8.06%，近一年下降9.98%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5804.05万，所有者权益合计16.98亿，负债和所有者权益总计17.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。