2022年第二季度中银新回报混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-22 14:22:11
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2022年第二季度中银新回报混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中银新回报混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，中银新回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.7320，累计净值2.0520，净值增长率跌0.29%，最新估值1.737。
基金资产配置
截至2022年第二季度，中银新回报混合（000190）基金资产配置详情如下，合计净资产34.07亿元，股票占净比21.82%，债券占净比102.12%，现金占净比1.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5034.26万，所有者权益合计78.39亿，负债和所有者权益总计78.89亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。