汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？
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2022-08-22 11:28:23
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汇安鼎利纯债债券A基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月19日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金累计净值1.0829，最新单位净值1.0829，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0827。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，汇安鼎利纯债债券A（006431）基金资产配置详情如下，债券占净比121.83%，现金占净比0.24%，合计净资产11.54亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。