2022年第二季度万家新兴蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-21 11:24:17
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2022年第二季度万家新兴蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的万家新兴蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，万家新兴蓝筹混合累计净值2.8986，最新公布单位净值2.4049，净值增长率涨0.71%，最新估值2.388。
基金资产配置
截至2022年第二季度，万家新兴蓝筹混合（519196）基金资产配置详情如下，股票占净比94.04%，现金占净比6.06%，合计净资产18.5亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.85亿，未分配利润7.18亿，所有者权益合计14.02亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。