民生加银聚益纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-01 23:28:52
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民生加银聚益纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日民生加银聚益纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银聚益纯债债券截至12月31日，最新单位净值1.0479，累计净值1.072，最新估值1.0477，净值增长率涨0.02%。
基金分红
民生加银聚益纯债基金成立于2019年7月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总4991万份额，上市流通4991万份额，共分红2次，累计分红0.0241元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银聚益纯债债券收入合计1023.05万元：利息收入916.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入4693.03元，债券利息收入832.1万元。投资亏21.63万元，公允价值变动收益128.09万元，其他收入1440元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。