8月19日华安日经225ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-20 20:39:31
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8月19日华安日经225ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月19日华安日经225ETF(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，该基金累计净值1.0466，最新市场表现：单位净值1.0466，净值增长率跌0.29%，最新估值1.0496。
基金阶段表现
华安日经225ETF(QDII)近1月来收益9.83%，阶段平均收益1.69%，表现优秀，同类基金排3名，相对上升62名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计190.81万，所有者权益合计5114.83万，负债和所有者权益总计5305.64万。
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