8月19日万家瑞隆混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-20 16:35:42
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8月19日万家瑞隆混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月19日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月19日，累计净值2.2710，最新市场表现：单位净值2.2710，净值增长率涨0.1%，最新估值2.2688。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1841.94万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计871.96万，所有者权益合计2.49亿，负债和所有者权益总计2.58亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。