8月19日嘉实润和量化定期混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-20 16:24:37
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8月19日嘉实润和量化定期混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月19日嘉实润和量化定期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月19日，嘉实润和量化定期混合（005166）最新市场表现：单位净值1.1437，累计净值1.1437，净值增长率跌0.37%，最新估值1.1479。
基金阶段涨跌表现
嘉实润和量化定期混合基金成立以来收益14.37%，今年以来下降3.67%，近一月下降0.01%，近一年下降2.67%，近三年收益12.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4432.25万，未分配利润786.93万，所有者权益合计5219.17万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。