2022年第二季度易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-20 11:31:33
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2022年第二季度易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)（006860）累计净值1.2787，最新公布单位净值1.2787，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2775。
基金资产配置
截至2022年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合（006860）基金资产配置详情如下，合计净资产2.21亿元，债券占净比4.75%，现金占净比2.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计92.89万元：利息收入1.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4073.79元，债券利息收入1.32万元。投资收益62.81万元，公允价值变动收益27.81万元，其他收入5315.86元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。