8月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
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2022-08-20 11:25:49
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8月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，该基金累计净值1.0775，最新单位净值1.0272，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0264。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第二季度，国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券（009587）基金资产配置详情如下，债券占净比151.09%，现金占净比0.15%，合计净资产81.79亿元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。