大摩优质信价纯债债券C基金累计分红0.3154元/份
admin
2022-08-19 20:54:17
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大摩优质信价纯债债券C基金累计分红0.3154元/份，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月18日大摩优质信价纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月18日，大摩优质信价纯债债券C（000420）累计净值1.3591，最新公布单位净值1.0437，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0445。
基金分红
大摩优质信价纯债C基金成立于2014年11月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4530万元，基金总4318万份额，上市流通4318万份额，共分红8次，累计分红0.3154元/份。
基金阶段涨跌幅
大摩优质信价纯债债券C基金成立以来收益39.26%，今年以来收益1.28%，近一月下降0.32%，近一年收益2.22%，近三年收益8.69%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。