8月18日富国国家安全主题混合A一个月来收益2.37%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-19 14:21:54
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8月18日富国国家安全主题混合A一个月来收益2.37%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月18日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月18日，富国国家安全主题混合A（001268）最新单位净值1.1220，累计净值1.1220，净值增长率涨0.36%，最新估值1.118。
基金阶段涨跌幅
富国国家安全主题混合今年以来下降9.95%，近一月收益2.37%，近三月收益16.15%，近一年下降0.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计801.89万，所有者权益合计8.6亿，负债和所有者权益总计8.68亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。