8月16日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-08-19 11:31:56
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8月16日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月16日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日，该基金累计净值1.3750，最新公布单位净值1.3350，净值增长率涨0.3%，最新估值1.331。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.14万元，基金本期净收益盈利6910.82万元，期末基金资产净值5.59亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。