8月17日国泰上证5年期国债ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-18 20:42:42
0次
8月17日国泰上证5年期国债ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月17日国泰上证5年期国债ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰上证5年期国债ETF（511010）截至8月17日，最新市场表现：公布单位净值129.4550，累计净值1.3070，最新估值129.444，净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益31.02%，今年以来收益2.34%，近一月收益0.96%，近一年收益3.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.66万，所有者权益合计9.12亿，负债和所有者权益总计9.12亿。
根据市场行情综合分析后发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。