1月17日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-02 11:20:59
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1月17日华安鼎瑞定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日华安鼎瑞定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安鼎瑞定开债券（005377）截至1月17日，累计净值1.1739，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0449。
基金阶段表现
华安鼎瑞定开债券近1月来收益0.82%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排606名，相对下降13名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.02亿，所有者权益合计20.46亿，负债和所有者权益总计22.48亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。