8月17日国寿安保泰恒纯债债券最新单位净值为1.0109元，基金基本费率是多少？
admin
2022-08-18 17:40:36
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8月17日国寿安保泰恒纯债债券最新单位净值为1.0109元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月17日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月17日，国寿安保泰恒纯债债券（006980）最新市场表现：公布单位净值1.0109，累计净值1.1007，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0108。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利946.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。