8月15日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-18 11:30:57
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8月15日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月15日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月15日，该基金累计净值0.5740，最新市场表现：公布单位净值0.5740，净值增长率跌2.38%，最新估值0.588。
基金季度利润
该基金成立以来下降42.6%，今年以来收益35.38%，近一月下降0.35%，近一年收益44.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.55亿，未分配利润-8946.33万，所有者权益合计6520.87万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。