2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-02 08:30:45
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2021年第三季度蜂巢添元纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的蜂巢添元纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添元纯债A基金截至1月12日，最新单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0508，净值涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添元纯债A（009252）基金资产配置详情如下，债券占净比114.91%，现金占净比0.25%，合计净资产5.19亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债A收入合计1145.33万元：利息收入970.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6897.96元，债券利息收入969.4万元。投资收益113.34万元，公允价值变动收益61.02万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。