2022年第二季度富国信用债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-17 20:36:38
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2022年第二季度富国信用债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的富国信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日，富国信用债债券A（000191）市场表现：累计净值1.5036，最新公布单位净值1.2131，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2119。
基金资产配置
截至2022年第二季度，富国信用债债券A（000191）基金资产配置详情如下，债券占净比107.22%，现金占净比0.89%，合计净资产232.24亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金170.7亿，未分配利润25.14亿，所有者权益合计195.84亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。